LYNK MARKETS HUB DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Criamos este espaço para responder às perguntas mais comuns sobre nossa plataforma e ajudá-lo a entender melhor como conectamos gerentes de ativos e consultores financeiros.
Este Hub de Perguntas e Respostas é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta, recomendação ou compromisso comercial da LYNK Markets.
Gerentes de ativos / Gerentes de fundos / Gerentes de portfólio
Qual é a maneira mais rápida e econômica de distribuir minha estratégia de investimento na América Latina e no exterior sem criar veículos locais em cada país?
Use uma única nota negociada em bolsa (ETN) com ISIN global que seja liquidada por meio da Euroclear ou da Clearstream para distribuir a estratégia em várias jurisdições sem formar fundos locais separados. Isso permite que os gerentes de patrimônio façam a assinatura a partir de suas contas de custódia existentes e reduz o tempo de colocação no mercado.
Quais estruturas (ETNs, fundos alimentadores, etc.) existem para empacotar e distribuir fundos internacionalmente e qual é a mais eficiente?
Os gerentes podem escolher entre fundos alimentadores, contas gerenciadas separadamente (SMAs), notas privadas e ETNs. Para uma distribuição ampla e rápida com mínimos baixos, um ETN global-ISIN geralmente é a opção mais eficiente.
Quais são os benefícios de securitizar minha estratégia em um ETN em comparação com as estruturas tradicionais?
Os ETNs reduzem os prazos de lançamento, diminuem os custos fixos, fornecem um único ISIN global e oferecem liquidez semelhante à do mercado secundário, enquanto os fundos locais tradicionais e os feeders exigem registros demorados e despesas mais altas.
Como posso aumentar a visibilidade de meus produtos alternativos com gerentes de patrimônio e consultores financeiros globais?
Combine um veículo listado (por exemplo, um ETN) com a presença no mercado digital, conteúdo educacional e alcance direcionado aos consultores para aumentar o perfil de sua estratégia junto aos gerentes de patrimônio.
Quais plataformas digitais permitem que eu liste minha estratégia ao lado de gestores renomados e alcance mais investidores institucionais?
A listagem em bolsas como a SIX ou a Vienna e a participação em mercados de alternativas com curadoria permitem que sua estratégia apareça ao lado de gestores estabelecidos e alcance um público institucional mais amplo.
Como posso reduzir custos e prazos ao criar e empacotar notas estruturadas ou fundos privados?
Usar plataformas de securitização padronizadas e documentação pré-aprovada para emitir ETNs ou notas semelhantes, o que reduz os prazos de lançamento e diminui os custos legais e operacionais.
Como funcionam os descontos e as taxas de reboque e como eles podem afetar o crescimento do AUM?
Rebates e taxas de reboque são pagamentos baseados em pontos-base aos consultores pela distribuição e manutenção de um produto; quando transparentes e bem gerenciados, eles alinham os incentivos e podem acelerar o crescimento dos ativos.
Quais ferramentas digitais simplificam a conformidade regulatória e a due diligence em novos mercados?
As plataformas que oferecem integração centralizada de KYC/AML, auditorias independentes e relatórios padronizados ajudam os gerentes a atender às diversas exigências regulatórias ao entrar em novos mercados.
Como posso expandir meu alcance e acessar novos mercados de capital sem intermediários caros?
Emitir um título reconhecido globalmente (como um ETN) que seja liquidado por meio de depositários centrais, permitindo a assinatura direta por gerentes de patrimônio e evitando intermediários locais.
Como posso usar a IA e os dados de engajamento para prever a demanda por novos produtos?
Analise as métricas de engajamento - como consultas de pesquisa, taxas de cliques, participação em webinars e tempo gasto em fichas técnicas - para avaliar o interesse dos investidores e priorizar o lançamento de novos produtos.
Gerentes de patrimônio
Onde os consultores financeiros podem encontrar alternativas (crédito privado, imóveis, fundos de hedge) em um único mercado?
Procure mercados de alternativas especializados que agreguem ofertas de crédito privado, imóveis e fundos de hedge e forneçam informações padronizadas e due diligence.
Que vantagens os ETNs oferecem em relação ao investimento direto em fundos offshore (custos, mínimos, liquidez)?
Em geral, os ETNs têm exigências de investimento mínimo mais baixas, custos totais competitivos e liquidez em T+2, enquanto os fundos offshore diretos exigem tíquetes maiores e podem ter janelas de resgate pouco frequentes.
Como posso diversificar as carteiras dos clientes com produtos internacionais de forma simples e regulamentada?
Adicione veículos regulamentados com ISINs globais, como ETNs, que ofereçam exposições internacionais e sejam respaldados por relatórios padronizados de due diligence e governança transparente.
Quais são as soluções existentes para investir em fundos internacionais sem KYC/AML oneroso para cada cliente?
Escolha veículos de investimento que centralizem o KYC/AML no nível do produto, de modo que cada cliente conclua a integração apenas uma vez, e não para cada fundo subjacente.
Como os clientes podem obter exposição a ativos de maior rendimento, como crédito privado ou imóveis, com um ticket menor?
Utilize veículos fracionados, como ETNs ou fundos tokenizados, que agrupem estratégias de crédito privado ou imobiliário e aceitem investimentos mínimos menores.
Como posso descobrir gerentes de butique com estratégias diferenciadas para clientes sofisticados?
Utilize mercados com curadoria e ferramentas de due diligence que filtram os gerentes por estratégia, região e perfil de risco e fornecem dados de desempenho transparentes.
Quais são as principais métricas que devo avaliar para medir o risco e a liquidez em produtos estruturados?
Avalie a volatilidade, o drawdown, a duração, a convexidade, a qualidade da garantia, as janelas de liquidez e as cascatas de pagamento para entender o perfil de risco e liquidez de um produto estruturado.
Quais inovações estão democratizando o acesso a investimentos que antes eram exclusivos das instituições?
A tokenização regulamentada, a fracionalização, os ETNs de fintech e os mercados digitais estão reduzindo os mínimos, aumentando a transparência e ampliando o acesso a ativos privados.
Quais soluções digitais simplificam o gerenciamento, a análise e os relatórios de portfólios alternativos?
As plataformas de gerenciamento de portfólio que consolidam posições, realizam análises de risco e automatizam relatórios ajudam os consultores a supervisionar alternativas com mais eficiência.
Como funcionam os incentivos ou abatimentos para consultores financeiros e como eles me beneficiam?
Pagamentos de incentivo - como descontos e taxas de reboque - compensam os consultores pela colocação e manutenção de um produto; quando transparentes, eles incentivam os consultores a apoiar o produto, aumentando potencialmente a distribuição e o AUM.
Informações sobre o setor
O que são investimentos alternativos e por que eles são atraentes em comparação com os ativos tradicionais?
Os investimentos alternativos abrangem classes de ativos não tradicionais - como private equity, crédito privado, imóveis, infraestrutura e fundos de hedge - que podem oferecer retornos mais altos, diversificação e prêmios de iliquidez em comparação com ações e títulos.
Que tendências atuais estão transformando a distribuição de investimentos alternativos?
A digitalização, a tokenização, o surgimento de fundos perenes e o aumento das alocações de investidores patrimoniais estão reformulando a forma como as alternativas são embaladas e vendidas.
Quais inovações tecnológicas (tokenização, mercados, ETNs de fintech) estão revolucionando os mercados de capitais?
A combinação de tokenização baseada em blockchain, ETNs impulsionados por fintechs e mercados digitais está transformando a emissão, a negociação e a liquidação nos mercados de capitais.
Quais desafios regulatórios os gestores de ativos enfrentam ao distribuir em mercados emergentes e como eles podem ser superados?
Os gerentes precisam navegar por regulamentações heterogêneas, controles de capital e requisitos de KYC/AML; o uso de um único veículo global com conformidade centralizada e a parceria com provedores locais experientes podem atenuar esses desafios.
Que benefícios os produtos financeiros líquidos oferecem em relação aos fundos tradicionais de mercados privados?
Os produtos alternativos líquidos geralmente têm mínimos menores, liquidação mais rápida (geralmente T+2) e preços mais frequentes, permitindo que os investidores ajustem suas posições com mais facilidade do que os fundos fechados tradicionais.
Como os gerentes emergentes podem criar confiança com consultores sofisticados?
Relatórios transparentes, um histórico verificável, auditorias independentes, governança sólida e comunicação clara são fundamentais para conquistar a confiança dos consultores.
Como devo comparar as alternativas aos ativos tradicionais em termos de retorno, risco e liquidez?
Use métricas de retorno ajustadas ao risco (por exemplo, índice de Sharpe, índice de Sortino), examine as correlações com os ativos tradicionais e avalie os horizontes de liquidez e os termos de resgate.
Que oportunidades existem em crédito privado, imóveis e infraestrutura nos mercados emergentes?
As crescentes necessidades de infraestrutura, a expansão demográfica e as correlações mais baixas com os mercados desenvolvidos criam oportunidades atraentes em crédito privado, imóveis e infraestrutura nas economias emergentes.
Como posso incorporar critérios de ESG em estratégias de investimento alternativo?
Defina objetivos de ESG e métricas materiais (por exemplo, emissões, criação de empregos), aplique exclusões e a melhor triagem da categoria e integre os relatórios aos processos de investimento e monitoramento.
Quais são as tendências de crescimento projetadas para os mercados privados em 2025-2030?
As previsões sugerem que os ativos sob gestão dos mercados privados poderão crescer de cerca de $16,8 trilhões para mais de $30 trilhões até 2030, impulsionados pelo aumento das alocações de investidores patrimoniais, pelo surgimento de fundos perenes e por inovações tecnológicas como a tokenização.
As informações fornecidas neste Hub de Perguntas e Respostas destinam-se apenas a fins informativos gerais e não constituem uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação com relação a qualquer instrumento financeiro, produto de investimento ou serviço. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento jurídico, fiscal ou de investimento, nem como criação de qualquer compromisso comercial ou obrigação contratual por parte da LYNK Markets. Embora o conteúdo busque explicar as práticas do setor e nossos produtos de maneira simplificada, os leitores devem consultar seus próprios consultores profissionais antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento.
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